福汇FXCM:外汇交易中的止损方法你真得懂吗
发布时间：2021-02-24 11:43 编辑：张哲 来源:未知 浏览量:
止损两字，看似谁都知道，其实90%的外汇交易者都不懂止损。
两大亏损模式：重仓不止损和连续止损
但凡亏损严重的交易者，基本逃不出上述两大模式，要么由于重仓不止损导致的爆仓，要么是连续多次止损，长此以往导致的慢性失血。
重仓不止损爆仓的人，得出的结论是：交易必须带止损，因为如果有了止损，他的那一次就不会爆仓……而连续止损的人得出的结论是：止损是个陷阱，千万别带止损！因为要是不带止损，被止损的那些单子，十单里有八九单最后都能变成盈利单，也不至于被止损亏光。
谁是对的，谁是错的？他们说得都对，但又都不对。市场复杂就复杂在这里，他允许不同的人，不同的声音存在，因为每个人都仅仅从自身利益和经历在思考，如同四个人从东南西北四个方向在看珠穆朗玛峰，他们看到的都是眼睛的反馈，但得出的结论都又不是这座山的全貌。
不止损可以吗？
那在外汇交易中，到底可不可以不止损？答案是可以，但仅限于以下两种情况。
1 轻仓止盈不止损
2 高频量化交易
首先说第一个轻仓，很多类似网格等手法，就是基于此理念，只止盈不止损，仓位必须很轻，轻到什么程度呢？得轻到无论市场波动多少，都不至于爆仓。比如1万美金，每次在0.01手到0.1手之间，具体细节要根据系统自己算，我说的是大致原理。
那这种玩法可以盈利吗？可以，只不过盈利幅度很小，盈利幅度和风控成反比，风控越严格，盈利就越小，但凡盈利幅度比较可观的，一定是在时间和空间上暴露了风险敞口。
第二种是高频交易，时间在秒以内，能达到毫秒微秒的程度更好，这种靠机器和算法抓取市场的利润，积少成多的模式，基本散户也玩不了。
那种靠手动刷个三五个点的模式，不要和上面的高频混为一谈，不是一回事，手动刷三五个点的，如果不止损，只要遇上一次大单边，基本就回去了。
其实还有第三种情况，只是这种情况容易误导，比如在一些大单边行情里，那种基本面技术面都支持的趋势行情，你明显感觉到行情在此位打不住，极大概率还会延续，但你又不知道哪里进，哪里止损，怎么办？
此时，正常仓位下一单，暂时可以不设止损，等行情跑起来了就止盈，行情迟迟不跑甚至反转了，那就手动跑出来。这种模式看似不设止损，其实严格讲属于手动止损，在股票期货中长线领域经常出现。
如果你不擅长中长线或趋势交易，这种手动模式还是慎用，因为做交易得人都容易高估自己，保不齐你认为是个机会，结果进去后被套在半山腰，还不知道怎么止损出来就尴尬了。
为什么不敢设止损？
很多人吃过止损的亏后，就开始不设止损了，因为一设止损就被打止损，多次以后信心全无，而不设止损最多是浮亏，且绝大多数时候还能把浮亏扛成盈利，所以心理比较容易接受。也正是因为这类交易者的存在，保证了我们套牢盘的有效性。
怕被止损而不设止损，这其实是表象，不设止损真正的原因是不会设止损。就像有人不敢开车上高速，理由是速度太快怕出事，其实本质是自己开得少或者开得不好。越是经常跑高速的司机和大货车师傅，心理状态反而越稳定。
所以不设止损这个事，看似是心理问题，交易理念问题，其实更多的还是技术问题。要是能找到合理有效的止损位，我相信绝大多数人，是不想让自己的单子裸奔的。
为什么要止损？
很多人都知道止损的好处，是可以截断亏损，这样就可以控制风险了，但止损真的只是为了控制风险吗？如果仅仅是为了控制风险，我们通过仓位也可以做到，十万美金的账户你不要5手10手，下个0.01手，风险岂不是降低了数十倍？
按照这个逻辑演绎，我们不开仓岂不是更好，不开仓就零风险，但这样不赚钱啊，我们来市场干嘛来了，是来控制风险来了？控制风险只是基础，目的不还为了赚钱吗？
你不止损，仓位就得非常轻，不然一次失误就容易爆仓，而仓位太轻了就一定会导致收益低，而那么低的收益，对散户又没太大意义。
既然极度轻仓收益不行，想要高收益只能把仓位提上来，而仓位重了后，不设止损又容易爆仓，必须得止损。
所以从本质上推理，止损看似是为了控制风险，其实是为了扩大利润！
怎么设止损？
不同的交易系统，对应不同得止损方式，所以从术的层面来讲，止损和技术一样，也是千人千面，无法做到所有人统一。
但从道的层面，止损反而很容易讲清楚：就是当自己的逻辑被证伪时，及时离场。
如果你是基于阻力进场，那阻力被反转就该及时止损，如果基于数据利好进场，那当实际数据利空时就该止损，如果你是基于趋势延续进场，那趋势反转时就该止损…….
千万不要为了止损而去设个止损，那种没有逻辑没有理由的止损，看似控制了风险，实则更危险，反而容易被左右打耳光，慢性失血而亡，这也是很多交易者的宿命。
从技术层面讲，真正好的止损不是由止损本身决定的，而是由进场决定的。很多人总有一种片面的认知，总觉得进场，止损不重要，哪里进都可以，抛硬币也行，出场才最重要，会买的是徒弟，会卖的是师父等等。
但问题是90%的人压根连进场都搞不明白，还一直处于亏损状态，研究出场有啥用？其实从盈利角度讲，进场比止损，出场更重要，因为进场是系统的根本，能搞懂进场，止损和出场基本也能附带解决。
止损，止盈，本质上是一体的，无论股票的价值投资，还是外汇期货的纯交易，进场真搞明白的，基本也不会被出场所困，除非你的系统实在很奇葩，进场和止损，出场不在一个逻辑闭环内。
怎么设止损，看似是止损的问题，其实根本还在于进场，止损的最高境界是：止损点就是进场点！
什么意思，止损到极致，就是不需要止损，你的进场点就是止损点，破一下进场点，价格就已经反转了，当然这种情况不多，大家也不必要这么要求自己，但知道有这么个事，未来会拓展你交易的高度。
举个例子说明
说得可能有点理论，我用案例来表述下，如下图
这是今天欧元挂的一个短线小空单，止损20点，止盈40点。
这是截至目前的走势，现在还没到止盈位，价格刚好在进场位就下跌了，是不是有点止损就是进场点的感觉。之所以还要设20点止损，是因为我还没狂到藐视市场的程度，设个止损更加安全。
这20点看似不多，但如果价格上涨打掉止损，就一定意味着我基于阻力做空的逻辑被市场证伪了，这就达到了设止损的目的了。
这是今天交叉货币加瑞的一个短线小多单。
截至现在，已经止盈。你会发现这个加瑞虽然止损也是20点，但比起止盈空间，止损的空间已经不小了，那为什么不再设小一点？
这里就涉及到一个取向：你想盈亏比还是交易的逻辑性？相比盈亏比，我选后者，因为如果单纯为了盈亏比，而牺牲止损的安全性，这有悖于止损的本质，还记得止损是为了证伪自己的逻辑吗？
止损有时太小，无法证伪自己的逻辑，扫了止损就上去了反而会因小失大，这也是我多年的一个经验总结，希望对大家有所启发。
总结
1 不止损，除非极轻仓或者高频量化交易。
2 不敢设止损，本质是不会设。
3 设止损不仅为了控制风险，更为扩大盈利。
4 如何设止损：设在可以证伪自己交易逻辑的地方。
5 要重视进场，最好的止损点就是进场点。
6 不要为了盈亏比放弃安全性。
两大亏损模式：重仓不止损和连续止损
但凡亏损严重的交易者，基本逃不出上述两大模式，要么由于重仓不止损导致的爆仓，要么是连续多次止损，长此以往导致的慢性失血。
重仓不止损爆仓的人，得出的结论是：交易必须带止损，因为如果有了止损，他的那一次就不会爆仓……而连续止损的人得出的结论是：止损是个陷阱，千万别带止损！因为要是不带止损，被止损的那些单子，十单里有八九单最后都能变成盈利单，也不至于被止损亏光。
谁是对的，谁是错的？他们说得都对，但又都不对。市场复杂就复杂在这里，他允许不同的人，不同的声音存在，因为每个人都仅仅从自身利益和经历在思考，如同四个人从东南西北四个方向在看珠穆朗玛峰，他们看到的都是眼睛的反馈，但得出的结论都又不是这座山的全貌。
不止损可以吗？
那在外汇交易中，到底可不可以不止损？答案是可以，但仅限于以下两种情况。
1 轻仓止盈不止损
2 高频量化交易
首先说第一个轻仓，很多类似网格等手法，就是基于此理念，只止盈不止损，仓位必须很轻，轻到什么程度呢？得轻到无论市场波动多少，都不至于爆仓。比如1万美金，每次在0.01手到0.1手之间，具体细节要根据系统自己算，我说的是大致原理。
那这种玩法可以盈利吗？可以，只不过盈利幅度很小，盈利幅度和风控成反比，风控越严格，盈利就越小，但凡盈利幅度比较可观的，一定是在时间和空间上暴露了风险敞口。
第二种是高频交易，时间在秒以内，能达到毫秒微秒的程度更好，这种靠机器和算法抓取市场的利润，积少成多的模式，基本散户也玩不了。
那种靠手动刷个三五个点的模式，不要和上面的高频混为一谈，不是一回事，手动刷三五个点的，如果不止损，只要遇上一次大单边，基本就回去了。
其实还有第三种情况，只是这种情况容易误导，比如在一些大单边行情里，那种基本面技术面都支持的趋势行情，你明显感觉到行情在此位打不住，极大概率还会延续，但你又不知道哪里进，哪里止损，怎么办？
此时，正常仓位下一单，暂时可以不设止损，等行情跑起来了就止盈，行情迟迟不跑甚至反转了，那就手动跑出来。这种模式看似不设止损，其实严格讲属于手动止损，在股票期货中长线领域经常出现。
如果你不擅长中长线或趋势交易，这种手动模式还是慎用，因为做交易得人都容易高估自己，保不齐你认为是个机会，结果进去后被套在半山腰，还不知道怎么止损出来就尴尬了。
为什么不敢设止损？
很多人吃过止损的亏后，就开始不设止损了，因为一设止损就被打止损，多次以后信心全无，而不设止损最多是浮亏，且绝大多数时候还能把浮亏扛成盈利，所以心理比较容易接受。也正是因为这类交易者的存在，保证了我们套牢盘的有效性。
怕被止损而不设止损，这其实是表象，不设止损真正的原因是不会设止损。就像有人不敢开车上高速，理由是速度太快怕出事，其实本质是自己开得少或者开得不好。越是经常跑高速的司机和大货车师傅，心理状态反而越稳定。
所以不设止损这个事，看似是心理问题，交易理念问题，其实更多的还是技术问题。要是能找到合理有效的止损位，我相信绝大多数人，是不想让自己的单子裸奔的。
为什么要止损？
很多人都知道止损的好处，是可以截断亏损，这样就可以控制风险了，但止损真的只是为了控制风险吗？如果仅仅是为了控制风险，我们通过仓位也可以做到，十万美金的账户你不要5手10手，下个0.01手，风险岂不是降低了数十倍？
按照这个逻辑演绎，我们不开仓岂不是更好，不开仓就零风险，但这样不赚钱啊，我们来市场干嘛来了，是来控制风险来了？控制风险只是基础，目的不还为了赚钱吗？
你不止损，仓位就得非常轻，不然一次失误就容易爆仓，而仓位太轻了就一定会导致收益低，而那么低的收益，对散户又没太大意义。
既然极度轻仓收益不行，想要高收益只能把仓位提上来，而仓位重了后，不设止损又容易爆仓，必须得止损。
所以从本质上推理，止损看似是为了控制风险，其实是为了扩大利润！
怎么设止损？
不同的交易系统，对应不同得止损方式，所以从术的层面来讲，止损和技术一样，也是千人千面，无法做到所有人统一。
但从道的层面，止损反而很容易讲清楚：就是当自己的逻辑被证伪时，及时离场。
如果你是基于阻力进场，那阻力被反转就该及时止损，如果基于数据利好进场，那当实际数据利空时就该止损，如果你是基于趋势延续进场，那趋势反转时就该止损…….
千万不要为了止损而去设个止损，那种没有逻辑没有理由的止损，看似控制了风险，实则更危险，反而容易被左右打耳光，慢性失血而亡，这也是很多交易者的宿命。
从技术层面讲，真正好的止损不是由止损本身决定的，而是由进场决定的。很多人总有一种片面的认知，总觉得进场，止损不重要，哪里进都可以，抛硬币也行，出场才最重要，会买的是徒弟，会卖的是师父等等。
但问题是90%的人压根连进场都搞不明白，还一直处于亏损状态，研究出场有啥用？其实从盈利角度讲，进场比止损，出场更重要，因为进场是系统的根本，能搞懂进场，止损和出场基本也能附带解决。
止损，止盈，本质上是一体的，无论股票的价值投资，还是外汇期货的纯交易，进场真搞明白的，基本也不会被出场所困，除非你的系统实在很奇葩，进场和止损，出场不在一个逻辑闭环内。
怎么设止损，看似是止损的问题，其实根本还在于进场，止损的最高境界是：止损点就是进场点！
什么意思，止损到极致，就是不需要止损，你的进场点就是止损点，破一下进场点，价格就已经反转了，当然这种情况不多，大家也不必要这么要求自己，但知道有这么个事，未来会拓展你交易的高度。
举个例子说明
说得可能有点理论，我用案例来表述下，如下图
这是今天欧元挂的一个短线小空单，止损20点，止盈40点。
这是截至目前的走势，现在还没到止盈位，价格刚好在进场位就下跌了，是不是有点止损就是进场点的感觉。之所以还要设20点止损，是因为我还没狂到藐视市场的程度，设个止损更加安全。
这20点看似不多，但如果价格上涨打掉止损，就一定意味着我基于阻力做空的逻辑被市场证伪了，这就达到了设止损的目的了。
这是今天交叉货币加瑞的一个短线小多单。
截至现在，已经止盈。你会发现这个加瑞虽然止损也是20点，但比起止盈空间，止损的空间已经不小了，那为什么不再设小一点？
这里就涉及到一个取向：你想盈亏比还是交易的逻辑性？相比盈亏比，我选后者，因为如果单纯为了盈亏比，而牺牲止损的安全性，这有悖于止损的本质，还记得止损是为了证伪自己的逻辑吗？
止损有时太小，无法证伪自己的逻辑，扫了止损就上去了反而会因小失大，这也是我多年的一个经验总结，希望对大家有所启发。
总结
1 不止损，除非极轻仓或者高频量化交易。
2 不敢设止损，本质是不会设。
3 设止损不仅为了控制风险，更为扩大盈利。
4 如何设止损：设在可以证伪自己交易逻辑的地方。
5 要重视进场，最好的止损点就是进场点。
6 不要为了盈亏比放弃安全性。
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