外汇术语解释：什么是外汇互换交易？
发布时间：2019-11-11 09:30 编辑：蔡俊杰 来源:未知 浏览量:
外汇互换交易是外汇交易方式中的一种，今天这篇文章小编给大家介绍一下，外汇互换交易中的一些知识。
互换交易(Swap Transaction)曾被西方金融界誉为80年代最重要的金融创新，它是交易双方按市场行情通过预约，在一定时期内相互交换货币或利率的金融工具。是降低长期筹资成本及债务管理中防范利率、汇率风险的最有效金融工具之一。
互换交易有两种主要类型：
——货币互换
——利率互换
1.货币互换：
书面意思是指两笔金额相同、期限相同、计算利率方法相同，但货币不同的债务资金之间的调换，同时也进行不同利息额的货币调换。
2.利率互换：
利率互换是指两笔货币相同、债务额相同(本金相同)、期限相同的资金，但交易双方分别以固定利率和浮动利率借款，为了降低资金成本和利率风险，双方做固定利率与浮动利率的调换。
外汇互换交易主要形式
外汇互换交易的常用形式是货币互换交易，另外还有外汇现货和外汇远期互换交易等形式。
1.货币互换交易
货币互换交易，是指交易双方向对方提供一定金额某种国家货币的本金，并在互换交易期限内相互逐期支付利息，在期满日再将原货币交换给对方的一种交易方式。
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2.货币互换与远期交易的结合
货币互换与远期交易的结合形式，是指外汇现货和外远期同时发生的互换交易。
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