外汇对冲套利技巧，套利操作详解
发布时间：2016-11-08 20:50 编辑：张志红 来源:福汇官网特约 浏览量:
外汇套利操作其本质是一种套息交易。套息主要是指利用不同外币币种的储蓄利率差别，买入卖出赚取较高的利息收入从而达到收益的目的。交易者进行套利操作主要是买入高利率币种，然后卖出低利率币种，赚取这两者的隔夜利息。其中，用于买入的高利率币种，常见的是澳元和纽元；而主要卖出的低利率币种一般为日元和美元。
但是，由于外汇市场存在平台杠杆，而且不同外汇平台的隔夜利息也不一样。所以会出现息差，这是由于资金可观决定的。不难理解，外汇平台是不会为交易者承担这部分成本的，所以还是得有外汇交易者自己承担。息差会导致交易者进行套利操作时得不偿失。
那么，就没有其他办法进行外汇套利操作了吗？并非如此，外汇市场中真正的套利操作大部分是由银行来做的，外汇套利操作对于交易的专业知识和资金量有较高的要求。这一类套利操作主要利用的是掉期手法。掉期手法指的是交易者在做单时，买进即期外汇，同时又卖出同种货币的远期外汇，相应的或卖出一类货币的即期外汇同时又买进此类货币的远期外汇。
外汇对冲套利技巧，那么外汇如何套利？
在外汇交易市场里，存在各种不同的交易方式，套利交易就是其中的一种。那么外汇如何套利？
如果你现在持有1,000,000日元，想存在银行存一年，千万不要这么做！现在日元一年期存款利率仅为0.0215%，也就是说一年之后，你仅能获得215日元的利息，这顶多也就是2美元，或者说，不到20元人民币而已！但是，如果你通过个人外汇买卖业务把日元兑换成利率较高的英镑或美元，情况就大不一样了！
我们以美元为例，帮你算一算。假设你在美元兑日元的汇率为108时将1,000,000日元买成9260美元，而美元一年期存款利率为4.4375%，一年之后可得利息410.9125美元，本金合计9670.9125美元，假设汇率未变，这相当于1,044,458.55日元，比把日元存上一年多赚44243.55日元，相当于410美元，或约3000多元人民币。
外汇套利交易必然会涉及到对冲基金的概念。简易型对冲概念仍旧会具有汇率的风险性，所以对冲基金一定不会只以一两组的货币对来进行对冲组合，而是以更多的货币对来进行对冲组合。
由于信息化的发展，市场上的套利机会都是转瞬即逝的，任何套利空间的出现都会引来以套利为目的的交易，进而压缩套利空间，使价格平常化。如果这点经济常识都没有，真的没必要谈套利这种话题。
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