FXCM福汇:散户永远是外汇市场的猎物,本文告诉你残酷外汇市场真相

发布时间:2021-01-26 09:16 编辑:张哲 来源:未知 浏览量:
外汇市场是全球相对最透明,公正的金融市场,因为很多重要的数据,货币政策,议息会议等都会提前约定发布时间,那这么公平的外汇市场真的是大众投资者的天堂吗? 
美联储数据泄露事件
2013年9月18日下午两点,美联储要宣布一个重要的货币政策,众所周知货币政策在外汇市场甚至全球市场的影响非常大,所以全世界的投资者都在等待这一时刻。两点钟时美联储宣布将维持现行的宽松货币政策不变,暂时不削减第三轮量化宽松货币政策规模。此时外汇市场顿时剧烈波动。
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可是当天美国官方发现一个奇怪的现象,就是芝加哥市场的反应竟然比纽约市场快几毫秒,并且有人精准布局了巨量黄金多头订单。虽然只有几毫秒时间差,但按照正常信息传播速度应该纽约先收到,而且平时一直是纽约的反应要比芝加哥快一些。
如上图,比起纽约,芝加哥离华盛顿要更远,消息是从美国首都华盛顿联邦储备局发出,传到纽约需要2毫秒,传到芝加哥需要7毫秒,而这一次芝加哥的市场反应竟然比纽约快,这是一个比较反常的现象。为此美联储还专门设立了一个委员会调查此事。
其实这种泄露事情查起来还是挺难的,在2012年10月的美联储货币政策也发生泄露事件,前后查了五年也没结果,最后还是克拉尔这哥们自己良心发现,从美联储辞职时把事情说了出来。
所以,当我们在国内通过财经网站看到的美国数据,一般都是很滞后的,从华盛顿传输到北京需要横跨太平洋,直线距离大约14000公里,加上国内网站自身的服务器速度,在五六年前,我在很多外汇网站上看到的非农数据滞后远远不止1秒,有的甚至滞后几十秒。
数据的瞬间解读和交易不是散户优势
有的朋友觉得这慢个几秒算什么,还不照样重仓博非农,其实这几秒已经把交易的性质完全改变了。不然国外很多做高频交易的公司也没必要建专门的光纤传输通道,甚至国内期货炒单的交易公司,也没必要把交易地点设在上海期货交易所附近,不就是为了快吗?
虽然数据出来波动后,顺势杀进去也可以,但这已经进入搏杀阶段了,和一开始进场的性质是不一样的。前者盈利是利用信息不对称,后者盈利依靠资金的博弈,从资金的安全性上讲完全不是一个等级。
外汇价格=未来预期价格的折现值
想理解数据公布之后为何操作优势就变小了这个问题,我们首先要知道,市场的价格是怎么算出来的,我们看到的外汇价格,其实已经包含了所有信息,是所有投资者对当下信息反馈的最终结果。
比如当非农数据利好欧元时,价格快速从1.13上涨到1.14,这个过程是对数据的反馈,其实非农数据的变化对美国的影响没这么快,但是投资者会提前把未来的影响折现到现在的价格上。
这个和我们生活中的房价很类似,只要地铁规划方案一出,地铁附近的房子立马涨价,虽然地铁都还没动工,当下更没有享受到地铁的便利,但投资者对未来的预期会直接体现在当下的价格上。
机构投资者之所以喜欢泄露的数据和用最快的交易通道,就是想在消息发布前或者发布中立刻进场,让后知后觉者为此抬轿,等大家开始进场后,他们就择机获利出场。
而发布数据之后,如果你还在预测价格会不会继续涨,这就是和其他投资者在博傻,你能否盈利完全取决于有没有人去接盘,如果没人接盘,那亏损的就是自己。传统金融学对此的看法更加悲观,认为市场的价格是随机波动的,无法预测。
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散户投资者的出路
 
既然拼速度不如机构,而传统金融学又认为价格是随机无法预测的,那我们在外汇市场里如何盈利?我个人虽然也认同市场在很大程度上是无法预测的,或者说价格不是任何时间,任何价格都可以预测的,但我认为市场在部分时候是可以预测的,这也是市场上存在稳定获利的公司和策略的原因。
不过如果有人说他能预测所有行情,那肯定是大忽悠。不过肯定还是会有很多人相信,没办法这是散户的天性,总想着投机取巧,用一块钱去赚一百块。其实只要你有一个真正靠谱的策略,给点时间成长就足以获得很大的财富。
散户投资者想要从外汇市场里获利,有两条路可以选择。
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1 用宏观的大局观去投资
既然你无法在经济数据发布前知道结果,那就从更高层面去推理分析,这个大格局的全球视野可以覆盖经济数据,货币政策带来的影响。在大国经济格局的时空点上,有时会出现无论你加不加息,无论你数据好坏,未来都是极大概率这么走,不过这对散户的要求比较高,需要对全球经济,政治,军事有一个全面的了解,能够对美国和其他国家进行一个逻辑推导。这个方向一般都是专业研究者和经济学家在做,散户掌握起来还是有点难度。
不过这个方向是不会错的,因为能够做到很大资金量的机构,都不会忽视宏观经济带来的影响。国外管理千亿美金以上的基金,基本大多数都是这一派,纯粹看K线的很少。不信你看看身边只用K线交易的朋友,有几个能养活自己的。 
2 用大众自身的错误去盈利
传统金融学认为价格无法预测,这里的前提是投资者都是理性的,而行为金融学恰恰认为人并不是完全理性的,所以价格是有可能预测的,这也是我最认可的地方。
既然市场大多数时候是完全有效的,呈现随机无法预测的混沌状态,而在部分时间又是可预测的,就是因为投资者把价格引向了错误的方向,就像熊市价格造成过度超跌却没人买,股神巴菲特就靠这个长期稳定获利。2019年我自己也会逐步长线布局A股,因为我看到了大多数投资者已经犯了错,给我们提供了获利的机会。
大众犯错的形式多种多样,很多错误在K线上也可以看出来。所以同样是看K线,输家看得只是K线,赢家看得确是对手的错误,层次完全不同。凡是大众容易犯错的地方,往往就会有机构针对性设计策略去获利,这种模式一直未曾改变。
散户永远是市场的弱者,千万不要为了暴利梦从一开始走错路,导致无法回头。想要实现财务自由,只有站在世界顶尖大师们的肩膀上,不断的摸索和实践,找到属于自己的正确道路,一步一个脚印,走向山顶。
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